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APi Group Corporation (APG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
172,000
153,000
73,000
47,000
-153,000
-
Depreciación y amortización
298,000
303,000
304,000
202,000
263,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-32,000
-47,000
6,000
-74,000
-
Compensación con base en acciones
32,000
29,000
18,000
12,000
5,000
-
Cambio en el capital circulante
-56,000
-50,000
-111,000
-147,000
214,000
-
Cuentas por cobrar
-37,000
-69,000
-148,000
-99,000
120,000
-
Inventario
-
13,000
-30,000
-2,000
11,000
-
Cuentas a pagar
-53,000
-14,000
71,000
78,000
-24,000
-
Otro capital circulante
435,000
428,000
191,000
127,000
458,000
-
Otros artículos no monetarios
105,000
112,000
73,000
53,000
44,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
522,000
514,000
270,000
182,000
496,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-87,000
-86,000
-79,000
-55,000
-38,000
-
Adquisiciones netas
-96,000
-83,000
-2,839,000
-86,000
-319,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
27,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-110,000
-115,000
-2,901,000
-121,000
-340,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-284,000
-484,000
-64,000
-321,000
-21,000
-
Acción ordinaria emitida
-
0
797,000
676,000
3,000
-
Acción ordinaria readquirida
-629,000
-41,000
-44,000
0
-30,000
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
0
Otras actividades de financiación
-16,000
-7,000
-37,000
-88,000
-103,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-529,000
-532,000
1,756,000
917,000
99,000
-
Cambio neto en efectivo
-117,000
-127,000
-884,000
976,000
259,000
-
Efectivo al inicio del periodo
365,000
607,000
1,491,000
515,000
256,000
-
Efectivo al final del periodo
248,000
480,000
607,000
1,491,000
515,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
522,000
514,000
270,000
182,000
496,000
-
Inversiones en bienes de capital
-87,000
-86,000
-79,000
-55,000
-38,000
-
Flujo de caja libre
435,000
428,000
191,000
127,000
458,000
-