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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-87,219
-87,219
-120,380
-72,355
-3,115
Depreciación y amortización
14,580
14,580
15,883
13,938
4,460
Impuestos sobre la renta diferidos
-212
-212
-336
238
378
Compensación con base en acciones
24,612
24,612
32,363
31,481
11,974
Cambio en el capital circulante
-24,058
-24,058
-5,204
475
-8,498
Cuentas por cobrar
-9,100
-9,100
-8,033
-8,513
-11,154
Cuentas a pagar
3,246
3,246
5,526
-734
1,755
Otro capital circulante
-30,460
-30,460
-262,254
-32,474
-6,314
Otros artículos no monetarios
-85
-85
-401
-295
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-13,611
-13,611
-52,380
-20,000
6,564
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,849
-16,849
-209,874
-12,474
-12,878
Adquisiciones netas
-3,680
-3,680
0
-50,566
-
Compras de inversiones
-413,277
-413,277
-519,830
-576,149
-522,730
Ventas/vencimientos de inversiones
484,580
484,580
544,427
581,361
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
56,643
56,643
-144,062
-57,690
-535,052
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
0
0
0
249,950
483,628
Acción ordinaria readquirida
-62,911
-62,911
-41,135
0
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
Otras actividades de financiación
-1,000
-1,000
1,000
-55
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-52,368
-52,368
-41,150
251,937
533,638
Cambio neto en efectivo
-10,141
-10,141
-238,510
174,526
5,615
Efectivo al inicio del periodo
47,314
47,314
285,824
111,298
105,683
Efectivo al final del periodo
37,173
37,173
45,826
285,824
111,298
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-13,611
-13,611
-52,380
-20,000
6,564
Inversiones en bienes de capital
-16,849
-16,849
-209,874
-12,474
-12,878
Flujo de caja libre
-30,460
-30,460
-262,254
-32,474
-6,314