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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
76,475
2,702
-68,119
1,028
158,403
Depreciación y amortización
26,343
28,632
34,007
32,231
29,208
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-993
250
29,002
Compensación con base en acciones
54,207
54,852
43,234
17,154
10,308
Cambio en el capital circulante
-48,179
-18,024
-765
-2,374
8,911
Cuentas por cobrar
-8,762
-4,206
-4,198
-2,103
-2,782
Cuentas a pagar
945
-1,565
1,176
497
-903
Otro capital circulante
87,212
46,417
4,137
2,673
3,219
Otros artículos no monetarios
-7,182
-7,879
-818
499
125
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
101,664
60,283
25,365
35,391
48,299
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,452
-13,866
-21,228
-32,718
-45,080
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-251,617
-195,740
-79,279
-241,215
-43,877
Ventas/vencimientos de inversiones
151,162
153,395
88,877
150,552
44,041
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-114,907
-55,582
-6,466
-110,459
146,511
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-99,565
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-4,194
Otras actividades de financiación
-37,103
-28,556
-10,637
-9,962
-18,173
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-31,468
-25,961
-6,163
-7,348
-70,358
Cambio neto en efectivo
-44,711
-21,260
12,736
-82,416
124,452
Efectivo al inicio del periodo
104,175
71,019
58,283
140,699
16,247
Efectivo al final del periodo
59,464
49,759
71,019
58,283
140,699
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
101,664
60,283
25,365
35,391
48,299
Inversiones en bienes de capital
-14,452
-13,866
-21,228
-32,718
-45,080
Flujo de caja libre
87,212
46,417
4,137
2,673
3,219