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Aptiv PLC (APTV)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,994,000
2,938,000
594,000
590,000
1,804,000
Depreciación y amortización
926,000
912,000
762,000
773,000
764,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,125,000
-2,164,000
-144,000
-60,000
-52,000
Compensación con base en acciones
123,000
115,000
86,000
87,000
60,000
Cambio en el capital circulante
-195,000
-343,000
-403,000
-483,000
155,000
Cuentas por cobrar
-87,000
-112,000
-497,000
37,000
-243,000
Inventario
118,000
-20,000
-258,000
-710,000
-8,000
Cuentas a pagar
-102,000
4,000
137,000
265,000
186,000
Otro capital circulante
1,247,000
990,000
419,000
611,000
829,000
Otros artículos no monetarios
48,000
59,000
57,000
-76,000
-39,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,149,000
1,896,000
1,263,000
1,222,000
1,413,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-902,000
-906,000
-844,000
-611,000
-584,000
Adquisiciones netas
-62,000
-100,000
-4,310,000
-130,000
-49,000
Compras de inversiones
-44,000
-6,000
-42,000
-19,000
-3,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
6,000
10,000
22,000
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-998,000
-1,002,000
-5,182,000
-729,000
-626,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-330,000
-332,000
-5,000
-1,503,000
-411,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
1,115,000
Acción ordinaria readquirida
-930,000
-398,000
0
0
-57,000
Dividendos pagados
-16,000
-32,000
-63,000
-63,000
-88,000
Otras actividades de financiación
-35,000
-45,000
-45,000
-75,000
-61,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,311,000
-807,000
2,359,000
-191,000
1,613,000
Cambio neto en efectivo
-176,000
85,000
-1,584,000
286,000
2,424,000
Efectivo al inicio del periodo
1,117,000
1,555,000
3,139,000
2,853,000
429,000
Efectivo al final del periodo
957,000
1,640,000
1,555,000
3,139,000
2,853,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,149,000
1,896,000
1,263,000
1,222,000
1,413,000
Inversiones en bienes de capital
-902,000
-906,000
-844,000
-611,000
-584,000
Flujo de caja libre
1,247,000
990,000
419,000
611,000
829,000