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Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited (APWC)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,867
3,867
3,874
-2,642
-552
Depreciación y amortización
6,211
6,211
5,835
5,494
5,402
Cambio en el capital circulante
-4,420
-4,420
-1,938
-49,231
4,839
Cuentas por cobrar
-21,003
-21,003
16,720
-25,739
-1,899
Inventario
13,917
13,917
-4,389
-53,857
-8,828
Otro capital circulante
-10,384
-10,384
2,758
-50,163
1,771
Otros artículos no monetarios
2,322
2,322
1,456
1,126
364
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,090
-6,090
6,566
-41,612
16,375
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,294
-4,294
-3,808
-8,551
-14,604
Compras de inversiones
-734
-734
0
-1,402
-4,227
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
419
3,401
0
Otras actividades de inversión
-
-
241
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,860
-4,860
-2,655
-6,153
-20,296
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,947
-7,947
-19,894
-18,451
-6,262
Acción ordinaria emitida
0
0
7,922
0
0
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-357
-357
-565
-3,052
-1,208
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,505
-5,505
9,630
42,412
2,061
Cambio neto en efectivo
-16,047
-16,047
11,505
-9,725
-1,436
Efectivo al inicio del periodo
54,017
54,017
42,512
52,237
53,673
Efectivo al final del periodo
37,970
37,970
54,017
42,512
52,237
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,090
-6,090
6,566
-41,612
16,375
Inversiones en bienes de capital
-4,294
-4,294
-3,808
-8,551
-14,604
Flujo de caja libre
-10,384
-10,384
2,758
-50,163
1,771