U.S. markets close in 43 minutes

Aqua Metals, Inc. (AQMS)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
0.4341-0.0009 (-0.21%)
A partir del 03:17PM EDT. Mercado abierto.
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-25,084
-23,938
-15,431
-18,193
-25,762
Depreciación y amortización
1,410
1,271
1,061
1,320
2,411
Compensación con base en acciones
2,621
2,534
2,255
2,201
3,572
Cambio en el capital circulante
11,232
11,695
1,931
808
-4,318
Cuentas por cobrar
0
-55
120
-237
212
Inventario
-739
-651
-155
822
166
Cuentas a pagar
143
139
22
8
-2,000
Otro capital circulante
-14,904
-13,076
-14,919
-9,412
-14,396
Otros artículos no monetarios
211
236
53
924
1,237
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,581
-3,193
-10,148
-7,062
-11,029
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,323
-9,883
-4,771
-2,350
-3,367
Adquisiciones netas
-
0
-500
-232
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
9,838
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,170
-9,813
-3,420
-2,228
6,633
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-6,000
0
0
-654
Acción ordinaria emitida
26,870
26,733
6,519
10,166
3,676
Otras actividades de financiación
-1,179
-1,232
-
10,166
3,676
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
19,690
22,446
12,513
10,894
3,354
Cambio neto en efectivo
4,939
9,440
-1,055
1,604
-1,042
Efectivo al inicio del periodo
3,355
7,082
8,137
6,533
7,575
Efectivo al final del periodo
8,294
16,522
7,082
8,137
6,533
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,581
-3,193
-10,148
-7,062
-11,029
Inversiones en bienes de capital
-10,323
-9,883
-4,771
-2,350
-3,367
Flujo de caja libre
-14,904
-13,076
-14,919
-9,412
-14,396