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Aquarius Surgical Technologies Inc. (AQQRF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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0.00420.0000 (0.00%)
Al cierre: 03:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-641.571
-723.44
-859.196
-1,810
-1,611
Depreciación y amortización
28.429
7.788
51.078
135.609
130.87
Compensación con base en acciones
0
12
0
-20
-
Cambio en el capital circulante
426.929
647.144
497.812
128.431
166.576
Cuentas por cobrar
-11.753
10.851
117.102
-57.949
-91.234
Inventario
26.797
0.83
-23.443
84.251
90.365
Otro capital circulante
-209.479
77.046
-117.377
-550.518
-1,074
Otros artículos no monetarios
105.982
230.834
228.801
414.921
362.028
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-205.121
77.046
-112.156
-450.518
-951.175
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-5.221
-100
-123.063
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4.358
0
-5.221
-100
-86.989
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
131.31
-112.326
-109.656
-111.066
-250
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
1,072
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
-0.091
-0.031
Dividendos pagados
0
0
0
-
-
Otras actividades de financiación
23.165
23.137
263
-7.539
-53.947
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
209.637
-113.22
129.594
591.304
1,018
Cambio neto en efectivo
0.186
-36.174
12.217
40.786
-20.254
Efectivo al inicio del periodo
138.566
158.19
145.973
105.186
125.44
Efectivo al final del periodo
138.752
122.016
158.19
145.972
105.186
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-205.121
77.046
-112.156
-450.518
-951.175
Inversiones en bienes de capital
-
-
-5.221
-100
-123.063
Flujo de caja libre
-209.479
77.046
-117.377
-550.518
-1,074