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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,547
-9,280
-5,347
-6,311
3,827
Depreciación y amortización
4,997
4,527
5,513
6,389
7,541
Impuestos sobre la renta diferidos
0
456
1,785
-114
353
Compensación con base en acciones
8,717
10,053
10,600
9,332
8,152
Cambio en el capital circulante
14,970
4,623
-22,599
7,799
-21,880
Cuentas por cobrar
12,430
18,488
-12,519
5,235
19,030
Inventario
-7,259
-6,855
-22,861
1,688
-23,178
Cuentas a pagar
4,916
2,850
11,676
-3,978
-6,770
Otro capital circulante
7,607
2,858
-7,117
36,192
-5,197
Otros artículos no monetarios
954
926
817
6,243
5,516
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,823
15,539
-2,400
38,512
-1,469
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,216
-12,681
-4,717
-2,320
-3,728
Adquisiciones netas
-
0
0
-79
0
Compras de inversiones
0
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-12,216
-12,681
-4,717
-2,399
-3,728
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,000
-8,865
-19,000
-121,066
-263
Acción ordinaria emitida
-
2,200
3,889
3,030
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
0
-14,080
0
Otras actividades de financiación
-200
-447
-258
-1,689
-207
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,779
-2,112
-15,369
-28,805
26,696
Cambio neto en efectivo
5,281
1,048
-28,047
8,290
21,733
Efectivo al inicio del periodo
69,211
90,154
118,201
109,911
88,178
Efectivo al final del periodo
73,039
91,202
90,154
118,201
109,911
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,823
15,539
-2,400
38,512
-1,469
Inversiones en bienes de capital
-12,216
-12,681
-4,717
-2,320
-3,728
Flujo de caja libre
7,607
2,858
-7,117
36,192
-5,197