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Amerigo Resources Ltd. (ARREF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,431
3,382
4,374
39,819
6,064
-
Depreciación y amortización
21,232
20,444
20,370
18,014
17,694
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,761
-4,884
-1,679
10,262
384
-
Compensación con base en acciones
1,154
1,146
1,023
660
114
-
Cambio en el capital circulante
-12,702
-2,040
-11,275
24,393
-9,371
-
Cuentas por cobrar
-5,635
-
-
-
-
1,785
Inventario
1,251
1,957
-3,132
-967
589
-
Cuentas a pagar
-
-
-
11,774
-6,020
2,178
Otro capital circulante
-7,018
3,393
13,824
81,890
16,983
-
Otros artículos no monetarios
1,725
2,300
-1,031
-1,377
1,715
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,616
20,281
23,631
93,846
19,777
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-13,634
-16,888
-9,807
-11,956
-2,794
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
3,852
74
91
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,634
-16,888
-9,807
-8,104
-2,720
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,674
-7,112
-8,041
-59,015
-10,774
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
116
464
Acción ordinaria readquirida
-757
-2,609
-12,261
-8,839
-
-
Dividendos pagados
-14,654
-14,638
-15,741
-2,829
-
-
Otras actividades de financiación
-427
-2,640
6
-721
116
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-22,459
-24,913
-35,892
-37,542
-10,658
-
Cambio neto en efectivo
-29,477
-21,520
-22,068
48,200
6,399
-
Efectivo al inicio del periodo
43,923
37,821
59,792
14,085
7,164
-
Efectivo al final del periodo
14,446
16,248
37,821
59,792
14,085
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,616
20,281
23,631
93,846
19,777
-
Inversiones en bienes de capital
-13,634
-16,888
-9,807
-11,956
-2,794
-
Flujo de caja libre
-7,018
3,393
13,824
81,890
16,983
-