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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
137,240
137,240
4,432
-50,403
59,073
Depreciación y amortización
54,826
54,826
101,059
25,946
27,474
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,862
-8,862
-31,565
-10,102
-2,739
Compensación con base en acciones
14,540
14,540
14,982
13,757
4,809
Cambio en el capital circulante
7,510
7,510
44,343
-261,156
-246,823
Cuentas por cobrar
92,800
92,800
-76,984
-116,848
-23,038
Inventario
66,743
66,743
20,870
-88,184
28,340
Cuentas a pagar
-37,654
-37,654
12,667
7,015
-50,519
Otro capital circulante
214,966
214,966
130,874
-266,544
-123,543
Otros artículos no monetarios
13,077
13,077
2,350
17,732
33,228
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
231,955
231,955
141,493
-263,187
-122,205
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,989
-16,989
-10,619
-3,357
-1,338
Adquisiciones netas
0
0
-373,818
0
0
Compras de inversiones
0
0
0
-11,975
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,821
-16,821
-384,437
-15,332
-1,338
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-162,363
-162,363
-154,235
-259,258
-218,330
Acción ordinaria emitida
0
0
15,885
120,645
145,532
Dividendos pagados
0
0
-18,670
-8,051
0
Otras actividades de financiación
-2,709
-2,709
-3,826
-79,929
-631,475
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-101,761
-101,761
8,440
537,748
-129,273
Cambio neto en efectivo
115,179
115,179
-233,769
259,229
-252,816
Efectivo al inicio del periodo
133,901
133,901
367,670
108,441
361,257
Efectivo al final del periodo
249,080
249,080
133,901
367,670
108,441
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
231,955
231,955
141,493
-263,187
-122,205
Inversiones en bienes de capital
-16,989
-16,989
-10,619
-3,357
-1,338
Flujo de caja libre
214,966
214,966
130,874
-266,544
-123,543