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Ares Strategic Mining Inc. (ARSMF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,805
-4,440
-4,961
-3,651
-2,223
-
Depreciación y amortización
42.893
41.115
40.708
29.34
11.617
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-235.394
0
-
-
-
Compensación con base en acciones
271
1,301
1,970
1,468
524
-
Cambio en el capital circulante
-1,850
25.455
380.298
36.466
-312.655
-
Otro capital circulante
-4,963
-4,446
-2,725
-2,109
-1,508
-
Otros artículos no monetarios
430.609
346.438
51.23
250.288
2.829
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,131
-1,731
-1,813
-1,866
-1,351
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-2,715
-912.368
-242.447
-157.736
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-98.159
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
-
-
0
162.541
Otras actividades de inversión
-13.501
-874.451
-2,282
-2,067
-993.475
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,195
-3,549
-3,119
-2,310
-1,249
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-
-25.976
-1,195
Acción ordinaria emitida
2,014
0
803.652
1,824
3,185
-
Otras actividades de financiación
480.124
521.733
-
552.997
-353.987
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
19,389
6,760
3,813
5,073
2,845
-
Cambio neto en efectivo
14,048
1,480
-1,007
921.379
218.986
-
Efectivo al inicio del periodo
115.069
134.144
1,141
219.77
0.784
-
Efectivo al final del periodo
14,177
1,664
134.144
1,141
219.77
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,131
-1,731
-1,813
-1,866
-1,351
-
Inversiones en bienes de capital
-
-2,715
-912.368
-242.447
-157.736
-
Flujo de caja libre
-4,963
-4,446
-2,725
-2,109
-1,508
-