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Artelo Biosciences, Inc. (ARTLW)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,407
-9,289
-10,083
-7,437
-4,655
-
Depreciación y amortización
-
-
-
-
0.5
0.51
Compensación con base en acciones
2,395
1,020
2,458
1,531
381
-
Cambio en el capital circulante
74
703
-172
-242
-43
-
Cuentas a pagar
-118
273
23
-3
128
-
Otro capital circulante
-6,934
-8,207
-8,008
-6,141
-4,347
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-4
5
-
100
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,934
-8,207
-8,008
-6,141
-4,347
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,501
-
-
-
-
-1,501
Compras de inversiones
-14,453
-13,685
-13,224
-6,098
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10,940
17,192
16,182
2,659
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,501
3,507
2,958
-3,439
0
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
19,787
567
0
8,103
1,978
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-0.108
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-7
3
1.048
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
25,795
567
0
14,112
1,981
-
Cambio neto en efectivo
6,379
-4,073
-5,274
4,487
-2,282
-
Efectivo al inicio del periodo
5,783
6,888
12,162
2,142
4,424
-
Efectivo al final del periodo
12,227
2,815
6,888
6,629
2,142
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,934
-8,207
-8,008
-6,141
-4,347
-
Inversiones en bienes de capital
-1,501
-
-
-
-
-1,501
Flujo de caja libre
-6,934
-8,207
-8,008
-6,141
-4,347
-