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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
713,356
903,505
1,426,884
1,108,197
584,438
-
Depreciación y amortización
176,164
181,116
187,382
195,120
189,058
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-89,251
-93,980
-13,050
24,749
29,713
-
Compensación con base en acciones
35,519
41,569
42,930
36,117
35,288
-
Cambio en el capital circulante
31,114
-336,336
-1,684,302
-939,559
511,840
-
Cuentas por cobrar
-454,788
189,425
-1,430,400
-2,109,159
-541,427
-
Inventario
701,647
139,313
-1,165,785
-960,605
244,325
-
Cuentas a pagar
-30,467
-457,382
945,819
1,766,912
760,883
-
Otro capital circulante
792,149
622,164
-111,913
335,932
1,235,545
-
Otros artículos no monetarios
22,458
22,590
3,612
8,429
5,059
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
884,855
705,449
-33,077
418,983
1,359,843
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-92,706
-83,285
-78,836
-83,051
-124,298
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
-13,094
Ventas/vencimientos de inversiones
-
10,725
0
0
-
-
Otras actividades de inversión
-5,491
237
21,125
762
-14,496
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-87,472
-72,323
-57,711
-60,118
-138,794
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,031,881
-1,331,881
-350,000
-131,547
-620,863
-
Acción ordinaria readquirida
-554,347
-770,200
-1,049,487
-911,548
-483,735
-
Otras actividades de financiación
-
56,569
-137
24,737
-48,519
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-772,927
-666,222
109,782
-463,304
-1,227,097
-
Cambio neto en efectivo
37,256
41,138
-45,279
-151,421
73,512
-
Efectivo al inicio del periodo
205,554
176,915
222,194
373,615
300,103
-
Efectivo al final del periodo
230,010
218,053
176,915
222,194
373,615
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
884,855
705,449
-33,077
418,983
1,359,843
-
Inversiones en bienes de capital
-92,706
-83,285
-78,836
-83,051
-124,298
-
Flujo de caja libre
792,149
622,164
-111,913
335,932
1,235,545
-