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5,431.60
-2.14
(-0.04%)
Dow Jones
38,589.16
-57.94
(-0.15%)
Nasdaq
17,688.88
+21.32
(+0.12%)
Russell 2000
2,006.16
-32.75
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Petróleo
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Oro
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+30.40
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ASOS Plc (ASOMF)
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Moneda en GBP.
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-248,100
-223,100
-30,800
128,400
113,300
-
Depreciación y amortización
176,400
172,500
149,800
135,500
117,400
-
Compensación con base en acciones
5,100
5,200
600
7,600
10,900
-
Cambio en el capital circulante
162,900
35,000
-272,700
-74,200
140,300
-
Inventario
386,000
310,400
-258,700
-226,700
4,400
-
Otro capital circulante
88,800
-161,500
-303,300
58,000
286,700
-
Otros artículos no monetarios
-2,200
1,800
-4,900
-7,000
-
700
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
237,800
16,400
-120,400
215,100
403,300
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-149,000
-177,900
-182,900
-157,100
-116,600
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-286,400
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-286,400
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-141,600
-173,400
-182,000
-443,200
-116,100
-
Cambio neto en efectivo
23,700
32,100
-339,800
255,300
422,900
-
Efectivo al inicio del periodo
308,600
323,000
662,700
407,500
-15,500
-
Efectivo al final del periodo
332,300
353,300
323,000
662,700
407,500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
237,800
16,400
-120,400
215,100
403,300
-
Inversiones en bienes de capital
-149,000
-177,900
-182,900
-157,100
-116,600
-
Flujo de caja libre
88,800
-161,500
-303,300
58,000
286,700
-
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