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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,214
-9,214
-14,466
3,193
-16,311
Depreciación y amortización
20,616
20,616
20,410
17,820
16,169
Impuestos sobre la renta diferidos
225
225
-92
707
551
Compensación con base en acciones
5,430
5,430
3,179
2,990
2,365
Cambio en el capital circulante
-1,416
-1,416
5,265
-14,790
-1,868
Cuentas por cobrar
-4,126
-4,126
-7,618
-1,293
528
Inventario
97
97
-14
142
150
Cuentas a pagar
376
376
1,611
-725
-676
Otro capital circulante
2,637
2,637
4,839
-28,422
-14,543
Otros artículos no monetarios
2,466
2,466
-509
149
1,530
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,900
18,900
13,674
1,378
2,235
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,263
-16,263
-8,835
-29,800
-16,778
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-13,141
Compras de inversiones
-27,647
-27,647
-37,232
-29,051
-13,196
Ventas/vencimientos de inversiones
14,385
14,385
10,068
21,881
10,567
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-184,356
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-29,525
-29,525
-35,999
-36,970
-19,407
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-35,627
-35,627
-1,688
-14,657
-12,234
Acción ordinaria emitida
46,800
46,800
497
678
21,392
Otras actividades de financiación
13,032
13,032
-11,185
-106,096
190,083
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
24,205
24,205
-12,376
-90,650
208,097
Cambio neto en efectivo
13,580
13,580
-34,701
-126,242
190,925
Efectivo al inicio del periodo
164,042
164,042
198,743
324,985
134,060
Efectivo al final del periodo
177,622
177,622
164,042
198,743
324,985
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,900
18,900
13,674
1,378
2,235
Inversiones en bienes de capital
-16,263
-16,263
-8,835
-29,800
-16,778
Flujo de caja libre
2,637
2,637
4,839
-28,422
-14,543