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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-53,926
-74,564
-196,292
-236,024
-63,126
-
Depreciación y amortización
2,552
3,886
7,521
7,326
552
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,158
-1,153
0
-
-
-
Compensación con base en acciones
7,686
8,336
14,594
28,987
22,716
-
Cambio en el capital circulante
21,526
15,544
19,688
-17,593
8,478
-
Cuentas por cobrar
1,020
205
5,596
-4,554
-4,703
-
Inventario
24,960
26,426
19,438
-19,303
18,659
-
Cuentas a pagar
-6,550
-13,684
-10,910
14,120
-6,991
-
Otro capital circulante
-6,099
-13,507
-17,559
-42,001
6,002
-
Otros artículos no monetarios
406
429
-4,768
-18,623
14,976
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,977
-13,388
-17,477
-41,969
6,091
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-122
-119
-82
-32
-89
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-10,583
-13,965
0
Otras actividades de inversión
-
-125
-595
-34,290
-25,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-322
-244
-677
-44,905
-39,054
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-81,255
-90,858
-152,330
-135,908
-150,011
-
Acción ordinaria emitida
-
0
46,834
36,735
23,416
-
Otras actividades de financiación
224
-56
-4,195
-13,108
-2,763
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-10,321
-11,108
26,996
95,569
32,319
-
Cambio neto en efectivo
-16,492
-24,434
8,314
8,218
-692
-
Efectivo al inicio del periodo
36,198
46,629
38,315
30,097
30,789
-
Efectivo al final del periodo
19,578
22,195
46,629
38,315
30,097
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,977
-13,388
-17,477
-41,969
6,091
-
Inversiones en bienes de capital
-122
-119
-82
-32
-89
-
Flujo de caja libre
-6,099
-13,507
-17,559
-42,001
6,002
-