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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
634,000
673,000
523,000
283,000
552,000
-
Depreciación y amortización
446,000
441,000
439,000
422,000
414,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
168,000
180,000
120,000
47,000
126,000
-
Compensación con base en acciones
-
1,000
3,000
7,000
6,000
-
Cambio en el capital circulante
-19,000
100,000
-650,000
-410,000
-203,000
-
Cuentas por cobrar
-90,000
271,000
-691,000
-206,000
21,000
-
Inventario
199,000
242,000
-324,000
-232,000
32,000
-
Cuentas a pagar
-
-
377,000
92,000
-41,000
-280,000
Otro capital circulante
69,000
178,000
-419,000
-76,000
-70,000
-
Otros artículos no monetarios
-17,000
-29,000
21,000
29,000
24,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,087,000
1,121,000
539,000
738,000
773,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,018,000
-943,000
-958,000
-814,000
-843,000
-
Adquisiciones netas
-
-327,000
-285,000
0
-747,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
4,000
0
Otras actividades de inversión
3,000
1,074,000
245,000
339,000
-1,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,337,000
-199,000
-997,000
-483,000
-1,211,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,058,000
-1,016,000
-513,000
-240,000
-1,213,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
-
0
6,000
68,000
Acción ordinaria readquirida
-
-200,000
-574,000
0
-200,000
-
Dividendos pagados
-350,000
-343,000
-338,000
-356,000
-334,000
-
Otras actividades de financiación
-27,000
-211,000
-21,000
-31,000
-21,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
264,000
-882,000
435,000
-245,000
392,000
-
Cambio neto en efectivo
14,000
40,000
-23,000
10,000
-46,000
-
Efectivo al inicio del periodo
95,000
64,000
84,000
74,000
122,000
-
Efectivo al final del periodo
109,000
104,000
64,000
84,000
74,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,087,000
1,121,000
539,000
738,000
773,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,018,000
-943,000
-958,000
-814,000
-843,000
-
Flujo de caja libre
69,000
178,000
-419,000
-76,000
-70,000
-