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ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-392,493
-69,795
-492,379
-778,328
-5,371
Depreciación y amortización
88,305
37,412
40,590
83,531
84,226
Impuestos sobre la renta diferidos
-49,041
2,481
-48,573
-71,088
1,814
Compensación con base en acciones
6,720
8,766
7,374
5,754
1,936
Cambio en el capital circulante
-77,615
-45,010
-82,640
-86,927
888
Cuentas por cobrar
-12,913
-18,604
-12,573
-10,201
-3,307
Cuentas a pagar
-420
1,138
-48
1,831
798
Otro capital circulante
-97,500
-29,688
-93,655
-84,068
116,467
Otros artículos no monetarios
-37,204
55,125
12,082
-147,764
33,338
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-62,517
-12,366
-65,508
-42,100
138,604
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,983
-17,322
-28,147
-41,968
-22,137
Adquisiciones netas
-490
-490
-135
-4,523
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-33,048
-17,366
-28,048
-39,889
-21,809
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-557,090
-44,750
-555,048
-456,202
-76,917
Acción ordinaria emitida
0
-
0
300,000
0
Acción ordinaria readquirida
0
-
0
-59,000
0
Otras actividades de financiación
-29,868
-10,098
-30,073
203,679
-4,803
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
78,042
-16,605
128,079
-11,523
-12,970
Cambio neto en efectivo
-17,523
-46,337
34,523
-93,512
103,825
Efectivo al inicio del periodo
66,092
83,139
48,616
142,128
38,303
Efectivo al final del periodo
48,569
36,802
83,139
48,616
142,128
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-62,517
-12,366
-65,508
-42,100
138,604
Inversiones en bienes de capital
-34,983
-17,322
-28,147
-41,968
-22,137
Flujo de caja libre
-97,500
-29,688
-93,655
-84,068
116,467