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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
20,682,000
20,790,000
20,874,000
18,348,000
6,469,000
-
Depreciación y amortización
5,932,000
5,932,000
5,846,000
6,025,000
5,959,000
-
Cambio en el capital circulante
14,632,000
14,632,000
-2,076,000
-18,015,000
-6,687,000
-
Otro capital circulante
13,075,000
36,400,000
17,125,000
6,500,000
2,078,000
-
Otros artículos no monetarios
420,000
420,000
-8,000
-503,000
104,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
18,032,000
43,580,000
23,013,000
6,500,000
6,967,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,957,000
-7,180,000
-5,888,000
-4,450,000
-4,889,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-117,000
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-1,157,000
Otras actividades de inversión
-
-
551,000
818,000
429,000
-298,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,020,000
-6,359,000
-5,283,000
-3,519,000
-718,000
-
Cambio neto en efectivo
1,299,000
13,876,000
5,117,000
2,466,000
-2,010,000
-
Efectivo al inicio del periodo
16,222,000
75,268,000
68,978,000
59,327,000
18,288,000
-
Efectivo al final del periodo
17,521,000
88,454,000
75,268,000
62,874,000
16,796,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
18,032,000
43,580,000
23,013,000
6,500,000
6,967,000
-
Inversiones en bienes de capital
-4,957,000
-7,180,000
-5,888,000
-4,450,000
-4,889,000
-
Flujo de caja libre
13,075,000
36,400,000
17,125,000
6,500,000
2,078,000
-