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AUO Corp (AU7.SG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,819,164
-18,203,274
-21,101,374
61,330,628
3,376,324
-
Depreciación y amortización
33,232,577
32,505,544
31,466,353
33,664,600
35,397,530
-
Compensación con base en acciones
-35
61,066
84,085
831,251
0
-
Cambio en el capital circulante
3,790,878
-105,815
17,426,800
7,545,662
-12,220,891
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
13,685,703
Inventario
-881,272
1,266,186
4,214,575
-7,754,868
-3,403,782
-
Cuentas a pagar
-
-
-
-
-
-5,014,990
Otro capital circulante
-1,739,426
-16,793,009
-8,982,176
87,688,209
10,146,394
-
Otros artículos no monetarios
910,893
846,832
552,768
1,843,669
2,407,755
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
21,641,578
9,993,563
26,970,958
104,721,236
25,746,958
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-23,381,004
-26,786,572
-35,953,134
-17,033,027
-15,600,564
-
Adquisiciones netas
-122,299
-191,483
-5,887,756
-3,662,404
-3,453,288
-
Compras de inversiones
-690,857
-1,233,819
-1,947,633
-21,677,875
-3,088,771
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,498,379
1,161,124
10,015,442
10,551,841
3,390,632
-
Otras actividades de inversión
-1,380,612
702,598
931,201
-609,708
-16,949
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,792,243
-24,054,384
-31,912,960
-30,350,308
-17,708,146
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-46,825,720
-41,238,556
-33,076,844
-77,641,184
-18,824,040
-
Acción ordinaria emitida
0
73,011
46,718
572,472
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
-19,151,648
0
0
-
Dividendos pagados
-
-6,134,305
-9,575,824
-2,850,967
-
-4,812,122
Otras actividades de financiación
-87,162
-92,869
-22,536
-17,556,162
54,340
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
-
-
-
-
20,742,067
Cambio neto en efectivo
10,574,264
3,356,343
668,434
-10,330,001
9,824,915
-
Efectivo al inicio del periodo
77,099,573
80,613,120
79,944,686
90,274,687
80,449,772
-
Efectivo al final del periodo
86,918,012
83,969,463
80,613,120
79,944,686
90,274,687
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
21,641,578
9,993,563
26,970,958
104,721,236
25,746,958
-
Inversiones en bienes de capital
-23,381,004
-26,786,572
-35,953,134
-17,033,027
-15,600,564
-
Flujo de caja libre
-1,739,426
-16,793,009
-8,982,176
87,688,209
10,146,394
-