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Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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225.75-1.25 (-0.55%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
906,000
823,000
497,000
1,208,000
214,500
Depreciación y amortización
139,000
150,000
148,000
124,000
127,300
Impuestos sobre la renta diferidos
-86,000
-277,000
-8,000
-779,000
10,300
Compensación con base en acciones
703,000
657,000
555,000
398,000
362,400
Cambio en el capital circulante
-311,000
692,000
217,000
447,000
712,000
Cuentas por cobrar
86,000
-247,000
-66,000
13,000
-178,500
Cuentas a pagar
-12,000
-5,000
10,000
130,000
-90,800
Otro capital circulante
1,252,000
2,025,000
1,464,000
1,341,000
1,361,900
Otros artículos no monetarios
-52,000
-8,000
18,000
39,000
-11,400
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,313,000
2,071,000
1,531,000
1,437,000
1,415,100
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-61,000
-46,000
-67,000
-96,000
-53,200
Adquisiciones netas
-70,000
-96,000
-1,250,000
-246,000
0
Compras de inversiones
-1,110,000
-397,000
-311,000
-21,000
-19,900
Ventas/vencimientos de inversiones
764,000
450,000
38,000
17,000
27,400
Otras actividades de inversión
-25,000
-54,000
-5,000
-58,000
-11,600
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-502,000
-143,000
-1,595,000
-404,000
-57,300
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-350,000
0
-450,000
-500,000
Acción ordinaria emitida
130,000
124,000
114,000
114,000
93,700
Acción ordinaria readquirida
-795,000
-1,101,000
-1,079,000
-552,000
-442,500
Otras actividades de financiación
-187,000
-160,000
-201,000
-159,000
-116,900
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-852,000
-1,487,000
-169,000
-1,047,000
-466,800
Cambio neto en efectivo
-55,000
419,000
-244,000
-3,000
888,700
Efectivo al inicio del periodo
1,947,000
1,528,000
1,772,000
1,775,000
886,000
Efectivo al final del periodo
1,892,000
1,947,000
1,528,000
1,772,000
1,774,700
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,313,000
2,071,000
1,531,000
1,437,000
1,415,100
Inversiones en bienes de capital
-61,000
-46,000
-67,000
-96,000
-53,200
Flujo de caja libre
1,252,000
2,025,000
1,464,000
1,341,000
1,361,900