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Anhui Expressway Company Limited (AUHEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,449,618
1,659,929
1,445,017
1,514,168
869,256
Depreciación y amortización
-
905,374
924,469
910,121
920,957
Cambio en el capital circulante
-
-131,840
-541,966
-447,098
-135,365
Inventario
-
247.6733
688.9595
1,901
-758.1894
Otro capital circulante
790,852
536,977
621,717
1,674,811
1,141,794
Otros artículos no monetarios
-
124,505
166,432
171,277
216,284
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
2,653,472
1,937,700
2,097,061
1,706,324
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,403,366
-2,116,496
-1,315,983
-422,250
-564,530
Compras de inversiones
-53,133
-113,133
-489,649
-33,208
-3,000
Ventas/vencimientos de inversiones
134,971
176,223
115,117
57,193
62,715
Otras actividades de inversión
-1,117,855
-1,067,937
-799,968
584,828
-721,857
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,435,490
-3,117,564
-2,477,042
200,184
-1,225,023
Cambio neto en efectivo
-1,145,432
-1,941,469
-456,070
1,386,200
58,557
Efectivo al inicio del periodo
3,913,760
2,903,848
3,359,918
1,973,718
1,915,161
Efectivo al final del periodo
2,768,328
962,380
2,903,848
3,359,918
1,973,718
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
2,653,472
1,937,700
2,097,061
1,706,324
Inversiones en bienes de capital
-1,403,366
-2,116,496
-1,315,983
-422,250
-564,530
Flujo de caja libre
790,852
536,977
621,717
1,674,811
1,141,794