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Applied UV, Inc. (AUVI)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-10,377
-13,204
-16,575
-7,390
-3,369
Depreciación y amortización
2,881
4,041
3,206
1,582
17.638
Compensación con base en acciones
1,007
718.549
720.402
1,550
687.505
Cambio en el capital circulante
-2,934
1,119
-657.181
-2,719
1,956
Cuentas por cobrar
-144.121
-1,090
19.85
73.189
1,945
Inventario
-2,605
1,897
-3,633
-166.126
-56.747
Cuentas a pagar
865.911
1,842
1,341
-361.569
710.636
Otro capital circulante
-9,342
-8,777
-8,760
-7,027
-875.864
Otros artículos no monetarios
-7,189
-7,189
-2,407
574
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-9,285
-8,217
-8,736
-6,998
-657.231
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-57.046
-559.641
-23.699
-29.169
-218.633
Adquisiciones netas
-9,500
-4,116
-0.01
-14,560
0
Otras actividades de inversión
-166.262
-166.262
-152.571
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-9,099
-4,842
-176.28
-14,589
-218.633
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7.543
-41.379
-6.591
-72.217
-6.704
Acción ordinaria emitida
8,092
11,625
2,022
19,272
11,310
Acción ordinaria readquirida
0
0
-149.686
0
-
Dividendos pagados
-1,449
-769.481
-1,449
-603.75
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
6,486
11,455
2,879
18,598
11,604
Cambio neto en efectivo
-11,898
-1,604
-6,034
-2,990
10,728
Efectivo al inicio del periodo
12,954
2,734
8,768
11,758
1,030
Efectivo al final del periodo
1,056
1,131
2,734
8,768
11,758
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-9,285
-8,217
-8,736
-6,998
-657.231
Inversiones en bienes de capital
-57.046
-559.641
-23.699
-29.169
-218.633
Flujo de caja libre
-9,342
-8,777
-8,760
-7,027
-875.864