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Acclivity Small Cap Value N (AXVNX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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19.70+0.35 (+1.81%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Acclivity Small Cap Value N

Omaha, NE 68137

4020 South 147th Street

Northern Lights Fund Trust II(Innealta)

Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de marzo de 2021
Yuxing (Alfred) Zhang, CFA, FRM, is a Quantitative Researcher and Portfolio Manager at Innealta Capital, where he utilizes his expertise in finance and mathematics to drive the success of a wide range of research initiatives, from analyzing returns drivers to portfolio design, management, and trading. Mr. Zhang heads the quantitative investment team at Innealta. Additionally, he serves as a key resource to clients, offering expert insights on investment-related topics and market commentary. He has been in the financial industry since 2014. Mr. Zhang earned his M.S. in Financial Mathematics from the University of Chicago, a B.S. degree in Applied Mathematics, and a B.A. in Economics from the Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu, China. In addition, Mr. Zhang is a CFA® charter holder and holds the Financial Risk Management (FRM®) designation. Mr. Zhang has been with Innealta since 2017.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosInnealta Capital
Activos netos36.29M
Retorno a la fecha4.82%
Rentabilidad0.52%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto30 dic 2018

Operaciones de fondos

Último dividendo0.10
Última ganancia de capital15.00
Rotación de las participaciones56.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoAXVNXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.76%1.16%
Relación de gastos netos0.76%N/D
Relación de gastos brutos1.88%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D