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Julius Bär Gruppe AG (BAER.SW)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
454,000
454,000
949,600
1,082,000
698,000
-
Depreciación y amortización
244,800
244,800
309,600
255,800
431,000
-
Cambio en el capital circulante
-2,196,100
-2,196,100
-3,135,300
582,200
5,089,600
-
Otro capital circulante
-1,168,700
-1,168,700
-1,990,200
1,885,100
6,141,900
-
Otros artículos no monetarios
87,600
87,600
88,200
93,300
71,600
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-929,100
-929,100
-1,793,500
2,081,900
6,327,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-239,600
-239,600
-196,700
-196,800
-185,500
-
Adquisiciones netas
-1,500
-1,500
-700
-43,500
-13,100
-
Otras actividades de inversión
-
-
100
-100
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,694,400
-1,694,400
-4,503,800
257,200
-1,162,600
-
Cambio neto en efectivo
-2,544,200
-2,544,200
-6,931,600
2,709,300
4,356,200
-
Efectivo al inicio del periodo
18,912,400
18,912,400
25,799,700
23,062,800
18,566,000
-
Efectivo al final del periodo
16,220,300
16,220,300
18,912,400
25,799,700
23,062,800
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-929,100
-929,100
-1,793,500
2,081,900
6,327,400
-
Inversiones en bienes de capital
-239,600
-239,600
-196,700
-196,800
-185,500
-
Flujo de caja libre
-1,168,700
-1,168,700
-1,990,200
1,885,100
6,141,900
-