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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-80,183
-80,183
-68,494
-58,229
-39,983
Depreciación y amortización
2,424
2,424
3,171
2,824
2,006
Compensación con base en acciones
45,774
45,774
25,786
10,750
4,671
Cambio en el capital circulante
-18,979
-18,979
-21,661
-11,383
-17,192
Cuentas por cobrar
-5,382
-5,382
-3,537
-730
-5,524
Cuentas a pagar
3,447
3,447
-495
-491
925
Otro capital circulante
-31,603
-31,603
-46,831
-42,393
-41,997
Otros artículos no monetarios
18,150
18,150
19,489
14,082
11,251
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-26,893
-26,893
-41,185
-41,574
-39,178
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,710
-4,710
-5,646
-819
-2,819
Compras de inversiones
-131,160
-131,160
-144,613
-112,479
-20,493
Ventas/vencimientos de inversiones
151,296
151,296
126,893
21,268
900
Efectivo neto usado para actividades de inversión
15,426
15,426
-23,366
-92,030
-22,412
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-25,000
-57,402
Acción ordinaria emitida
0
0
0
214,854
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-9
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-4,930
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
12,933
12,933
9,706
192,410
80,501
Cambio neto en efectivo
905
905
-55,242
58,391
19,073
Efectivo al inicio del periodo
40,989
40,989
96,231
37,840
18,767
Efectivo al final del periodo
41,894
41,894
40,989
96,231
37,840
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-26,893
-26,893
-41,185
-41,574
-39,178
Inversiones en bienes de capital
-4,710
-4,710
-5,646
-819
-2,819
Flujo de caja libre
-31,603
-31,603
-46,831
-42,393
-41,997