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F S&P 500
5,614.75
-6.75
(-0.12%)
F Dow Jones
39,634.00
-61.00
(-0.15%)
F Nasdaq
20,601.25
-19.50
(-0.09%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,040.80
-1.90
(-0.09%)
Petróleo
82.82
-0.34
(-0.41%)
Oro
2,389.80
-7.90
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,039,000
5,259,000
5,928,000
7,009,000
2,383,000
-
Depreciación y amortización
-
1,784,000
1,723,000
1,673,000
1,734,000
-
Cambio en el capital circulante
-
-21,898,000
32,421,000
37,037,000
50,116,000
-
Otro capital circulante
-
-2,645,000
28,485,000
47,199,000
56,181,000
-
Otros artículos no monetarios
-
10,729,000
-13,298,000
3,093,000
-2,977,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
-927,000
30,231,000
48,919,000
57,505,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-1,718,000
-1,746,000
-1,720,000
-1,324,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-86,392,000
-97,111,000
-88,173,000
-106,415,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
67,088,000
77,098,000
93,099,000
89,375,000
-
Otras actividades de inversión
-
23,000
86,000
7,000
-12,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-23,414,000
-21,673,000
4,270,000
-18,376,000
-
Cambio neto en efectivo
-
-30,783,000
19,584,000
49,064,000
43,529,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
278,790,000
259,206,000
210,142,000
166,613,000
-
Efectivo al final del periodo
-
248,007,000
278,790,000
259,206,000
210,142,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
-927,000
30,231,000
48,919,000
57,505,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-1,718,000
-1,746,000
-1,720,000
-1,324,000
-
Flujo de caja libre
-
-2,645,000
28,485,000
47,199,000
56,181,000
-
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