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Bicycle Therapeutics plc (BCYC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-168,163
-180,664
-112,717
-66,819
-51,010
Depreciación y amortización
6,647
6,546
3,689
1,409
1,277
Impuestos sobre la renta diferidos
4,645
3,306
-4,976
-1,668
-673
Compensación con base en acciones
32,717
32,477
26,779
12,083
6,514
Cambio en el capital circulante
38,022
76,663
672
39,733
26,025
Cuentas por cobrar
-37
2,482
-1,641
4,543
-2,149
Cuentas a pagar
4,080
8,002
2,561
1,196
-663
Otro capital circulante
-85,928
-63,557
-105,098
-16,824
-18,989
Otros artículos no monetarios
1,046
1,044
442
468
78
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-85,086
-60,628
-86,111
-14,794
-17,789
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-842
-2,929
-18,987
-2,030
-1,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-842
-2,929
-18,987
-2,030
-1,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
246,629
249,345
5,703
298,542
48,144
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-573
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
249,180
250,027
6,692
320,725
62,843
Cambio neto en efectivo
163,729
187,816
-99,526
302,690
43,873
Efectivo al inicio del periodo
293,815
339,154
438,680
135,990
92,117
Efectivo al final del periodo
457,067
526,970
339,154
438,680
135,990
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-85,086
-60,628
-86,111
-14,794
-17,789
Inversiones en bienes de capital
-842
-2,929
-18,987
-2,030
-1,200
Flujo de caja libre
-85,928
-63,557
-105,098
-16,824
-18,989