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Berkshire Focus Fund (BFOCX)

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Al cierre: 08:01PM EST

Berkshire Focus Fund

Berkshire Funds

475 Milan Drive Suite 103

San Jose, CA 95134

877-526-0707
Información administrativa
Malcolm R. Fobes,Gerente líder desde 30 de junio de 1997
Larry Antonatos — Managing Director and Portfolio Manager. Malcolm R. Fobes III is the Chief Investment Officer of Berkshire Capital and has over 23 years of experience as a securities analyst and a portfolio manager. Mr. Fobes manages the investment program of the Fund and is primarily responsible for the day-to-day management of the Fund’s portfolio. He has been the portfolio manager of the Fund since its inception in 1997. Mr. Fobes founded Berkshire Capital in 1993 where he has been responsible for directing the company’s investment programs in both public and private companies located in Silicon Valley. In addition to the Fund, Mr. Fobes also serves as an Independent Director and Chairman of the Audit Committee for United States Commodity Funds, LLC. He has been listed with the CFTC as a Principal of United States Commodity Funds since November 2005. Mr. Fobes holds a Bachelor of Science degree in Finance with a minor in Economics from San Jose State University in California. The SAI provides additional information about the portfolio manager’s compensation, other accounts managed by the portfolio manager, and the portfolio manager’s ownership of securities in the Fund.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaTechnology
Familia de fondosBerkshire
Activos netos786.48M
Retorno a la fecha3.86%
Rentabilidad0.00%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto30 de jun. de 1997

Operaciones de fondos

Último dividendo0.00
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones1,599.10%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoBFOCXCategoría promedio
Índice de gastos (netos) según informe anual1.93%1.05%
Relación de gastos netos1.93%N/D
Relación de gastos brutos1.93%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión máx. por rescate anticipado de cuotasN/D5.21%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.24%
Proyección de gastos en 3 años606N/D
Proyección de gastos en 5 años1,042N/D
Proyección de gastos en 10 años2,254N/D