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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Moneda en USD.
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0.42670.0000 (0.00%)
Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,934
-5,356
-2,802
-585.84
-341.69
Depreciación y amortización
1.725
1.725
1.045
0
-
Compensación con base en acciones
839.5
631.533
340.152
98.951
87.126
Cambio en el capital circulante
-468.706
-1,442
1,137
97.197
60.126
Cuentas a pagar
-482.349
-440.337
475.399
-25.853
60.126
Otro capital circulante
-5,542
-6,001
-919.634
-382.405
-211.708
Otros artículos no monetarios
-
162.959
413.478
17.204
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,542
-6,001
-910.89
-382.405
-211.708
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-8.744
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
0
0
-8.744
0
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6.683
-319.95
-49
0
-
Acción ordinaria emitida
5,675
7,294
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
0.1
0.025
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
7,133
8,568
967.29
387.4
209.942
Cambio neto en efectivo
1,591
2,567
47.656
4.995
-1.766
Efectivo al inicio del periodo
5,420
57.67
10.014
5.019
6.785
Efectivo al final del periodo
7,011
2,625
57.67
10.014
5.019
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,542
-6,001
-910.89
-382.405
-211.708
Inversiones en bienes de capital
-
-
-8.744
-
-
Flujo de caja libre
-5,542
-6,001
-919.634
-382.405
-211.708