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Valued Advisers Trust - BFS Equity Fund (BFSAX)

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Al cierre: 09:00PM EDT

Valued Advisers Trust - BFS Equity Fund

INDIANAPOLIS IN 46208

2960 N MERIDIAN STREET STE 300

Valued Advisers Trust(BFS)

Información administrativa
,Gerente líder desde 31 de marzo de 2020
Mr. Bradley serves as the Chairman of Bradley, Foster & Sargent, Inc. He is a Principal and Portfolio Manager, as well as Chairman of the Management, and Compensation, Committees, and a Member of the Steering, Investment and Counter-Party Risk Committees. In July 1994, Mr. Bradley joined with Joseph D. Sargent and Timothy H. Foster to found Bradley, Foster and Sargent, Inc. Mr. Bradley graduated from Williams College, Williamstown, MA, in 1966 with a BA in History. In 1971, he received an MA in International Economics from Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, Medford, MA. Mr. Bradley served from 1967 to 1970 as an officer in the U.S. Navy, with the last year spent in Vietnam. He then went to work for Citicorp for fourteen years, twelve years of which were spent in Europe, the Middle East, and Africa. In 1985, Mr. Bradley founded Boston Private Bank & Trust Company, where he served as President and CEO from 1986 to 1992. He then joined Conning & Company’s Investment Management Group, which he managed from September 1993 until the founding of Bradley, Foster & Sargent, Inc. in July 1994.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosBFS
Activos netosN/D
Retorno a la fecha8.07%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto2 nov 2023

Operaciones de fondos

Último dividendo0.03
Última ganancia de capital33.00
Rotación de las participaciones35.81%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoBFSAXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.99%0.78%
Relación de gastos netos0.99%N/D
Relación de gastos brutos1.21%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D