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Big Lots, Inc. (BIG)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-481,876
-481,876
-210,708
177,778
629,191
Depreciación y amortización
147,177
147,177
156,427
143,713
138,848
Impuestos sobre la renta diferidos
56,760
56,760
-66,742
19,007
-52,415
Compensación con base en acciones
11,616
11,616
14,799
39,601
26,155
Cambio en el capital circulante
-218,568
-218,568
-361,692
-457,118
-127,454
Inventario
194,647
194,647
89,848
-297,503
-19,028
Cuentas a pagar
-100,998
-100,998
-165,816
189,063
20,193
Otro capital circulante
-315,099
-315,099
-303,699
32,958
264,129
Otros artículos no monetarios
295,342
295,342
271,945
265,401
246,442
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-251,960
-251,960
-144,286
193,762
399,349
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-63,139
-63,139
-159,413
-160,804
-135,220
Otras actividades de inversión
-25
-25
-23
-37
-51
Efectivo neto usado para actividades de inversión
279,511
279,511
-108,940
-159,686
452,987
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-105,566
-105,566
-2,091
-3,654
-3,648
Acción ordinaria readquirida
-11,822
-1,583
-11,180
-446,374
-175,642
Dividendos pagados
-9,806
-9,806
-36,997
-41,653
-46,964
Otras actividades de financiación
-13,786
-13,786
-3,398
-1,465
52
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-25,870
-25,870
244,234
-539,910
-345,501
Cambio neto en efectivo
1,681
1,681
-8,992
-505,834
506,835
Efectivo al inicio del periodo
44,730
44,730
53,722
559,556
52,721
Efectivo al final del periodo
46,411
46,411
44,730
53,722
559,556
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-251,960
-251,960
-144,286
193,762
399,349
Inversiones en bienes de capital
-63,139
-63,139
-159,413
-160,804
-135,220
Flujo de caja libre
-315,099
-315,099
-303,699
32,958
264,129