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BILL Holdings, Inc. (BILL)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-52,344
-223,725
-326,361
-98,720
-31,091
Depreciación y amortización
101,940
95,678
87,504
11,009
4,257
Impuestos sobre la renta diferidos
-318
-1,361
-4,075
-40,617
0
Compensación con base en acciones
247,886
313,567
197,157
68,290
18,064
Cambio en el capital circulante
4,118
-8,970
-16,235
27,884
7,438
Cuentas por cobrar
1,692
-4,482
-3,032
-6,535
-1,608
Cuentas a pagar
-2,319
-1,686
-3,771
7,417
-1,596
Otro capital circulante
257,667
156,565
-33,729
-16,583
-16,506
Otros artículos no monetarios
17,447
17,584
12,652
31,344
717
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
280,506
187,768
-18,093
4,623
-4,430
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-22,839
-31,203
-15,636
-21,206
-12,076
Adquisiciones netas
0
-28,902
-144,349
-556,090
0
Compras de inversiones
-2,610,500
-2,743,763
-2,801,697
-2,070,296
-1,088,611
Ventas/vencimientos de inversiones
2,823,427
3,295,568
1,958,218
1,247,197
852,159
Otras actividades de inversión
-177,268
-234,495
-130,537
-26,495
-959
Efectivo neto usado para actividades de inversión
12,820
259,285
-1,127,302
-1,426,890
-249,487
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,083
0
-40,000
-2,300
0
Acción ordinaria emitida
-
0
1,341,122
0
533,657
Acción ordinaria readquirida
-275,516
-87,615
0
0
-
Otras actividades de financiación
388,411
230,974
932,996
475,431
314,937
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-527,004
235,110
2,878,566
1,639,583
863,126
Cambio neto en efectivo
-234,125
682,125
1,733,022
217,316
609,209
Efectivo al inicio del periodo
3,569,927
3,542,715
1,809,693
1,592,377
983,168
Efectivo al final del periodo
3,336,249
4,224,840
3,542,715
1,809,693
1,592,377
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
280,506
187,768
-18,093
4,623
-4,430
Inversiones en bienes de capital
-22,839
-31,203
-15,636
-21,206
-12,076
Flujo de caja libre
257,667
156,565
-33,729
-16,583
-16,506