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Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-637,324
-637,324
-3,627,535
4,254,257
3,814,229
Depreciación y amortización
145,900
145,900
137,300
137,600
138,600
Compensación con base en acciones
61,300
61,300
60,900
51,200
41,600
Cambio en el capital circulante
-432,800
-432,800
-1,610,000
1,143,100
1,088,900
Cuentas por cobrar
11,400
11,400
-87,400
-20,400
-15,000
Inventario
-46,300
-46,300
-158,800
46,100
-52,100
Cuentas a pagar
-51,800
-51,800
-94,200
69,900
124,700
Otro capital circulante
218,263
218,263
80,290
535,718
476,408
Otros artículos no monetarios
-11,957
-11,957
22,147
8,664
4,572
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
374,943
374,943
194,447
669,464
584,972
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-156,680
-156,680
-114,157
-133,746
-108,564
Adquisiciones netas
0
0
-100,746
-125,516
-96,655
Compras de inversiones
-689,041
-689,041
-2,060,238
-851,627
-248,457
Ventas/vencimientos de inversiones
863,218
863,218
1,066,027
766,896
368,058
Otras actividades de inversión
-153,969
-
-
-453,440
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
20,208
20,208
-1,207,593
-797,381
-69,894
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-467
-467
-510
-3,020
-426,938
Acción ordinaria readquirida
-428,728
-428,728
-215,679
-49,998
-100,004
Otras actividades de financiación
-14,936
-14,936
-14,015
-23,043
-16,297
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-425,647
-425,647
973,576
-55,429
-523,041
Cambio neto en efectivo
-30,175
-30,175
-36,589
-195,982
4,464
Efectivo al inicio del periodo
434,544
434,544
471,133
667,115
662,651
Efectivo al final del periodo
404,369
404,369
434,544
471,133
667,115
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
374,943
374,943
194,447
669,464
584,972
Inversiones en bienes de capital
-156,680
-156,680
-114,157
-133,746
-108,564
Flujo de caja libre
218,263
218,263
80,290
535,718
476,408