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Biotest Aktiengesellschaft (BIO3.DE)

XETRA - XETRA Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
176,900
127,000
-31,700
-63,400
-31,400
Depreciación y amortización
-
35,900
35,800
31,100
29,700
Cambio en el capital circulante
-160,500
-120,800
-45,200
21,500
-32,800
Inventario
-
-165,700
-76,100
23,800
-29,900
Otro capital circulante
-10,400
-36,100
-69,800
15,700
-43,700
Otros artículos no monetarios
-
38,100
13,300
16,800
27,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
23,000
-2,700
-40,500
33,900
-16,700
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-33,400
-29,300
-18,200
-27,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
11,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,600
1,300
-37,000
-23,400
-14,600
Cambio neto en efectivo
17,200
-8,200
12,100
33,100
10,700
Efectivo al inicio del periodo
68,000
116,600
104,400
71,300
60,800
Efectivo al final del periodo
84,800
108,100
116,600
104,400
71,300
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
23,000
-2,700
-40,500
33,900
-16,700
Inversiones en bienes de capital
-
-33,400
-29,300
-18,200
-27,000
Flujo de caja libre
-10,400
-36,100
-69,800
15,700
-43,700