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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,799,000
4,289,000
3,058,000
1,165,000
59,000
Depreciación y amortización
681,000
665,000
607,000
599,000
642,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-173,000
-478,000
-257,000
-445,000
213,000
Compensación con base en acciones
561,000
530,000
404,000
376,000
255,000
Cambio en el capital circulante
937,000
1,709,000
1,795,000
269,000
-1,020,000
Cuentas por cobrar
-1,673,000
-1,330,000
-1,228,000
-1,002,000
891,000
Otro capital circulante
6,772,000
6,999,000
6,186,000
2,516,000
-201,000
Otros artículos no monetarios
-
5,000
38,000
71,000
68,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
7,159,000
7,344,000
6,554,000
2,820,000
85,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-387,000
-345,000
-368,000
-304,000
-286,000
Adquisiciones netas
-
0
0
-1,185,000
0
Compras de inversiones
-
-12,000
-768,000
-17,000
-74,000
Ventas/vencimientos de inversiones
375,000
1,840,000
32,000
508,000
2,997,000
Otras actividades de inversión
-7,000
3,000
-15,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-31,000
1,486,000
-518,000
-998,000
2,637,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-500,000
-1,880,000
-3,068,000
-1,244,000
Acción ordinaria readquirida
-10,083,000
-10,377,000
-6,621,000
-163,000
-1,303,000
Otras actividades de financiación
-68,000
-59,000
-24,000
-28,000
-33,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,563,000
-8,909,000
-4,897,000
-1,239,000
1,528,000
Cambio neto en efectivo
1,492,000
-116,000
1,099,000
570,000
4,250,000
Efectivo al inicio del periodo
14,172,000
12,251,000
11,152,000
10,582,000
6,332,000
Efectivo al final del periodo
15,737,000
12,135,000
12,251,000
11,152,000
10,582,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
7,159,000
7,344,000
6,554,000
2,820,000
85,000
Inversiones en bienes de capital
-387,000
-345,000
-368,000
-304,000
-286,000
Flujo de caja libre
6,772,000
6,999,000
6,186,000
2,516,000
-201,000