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+2.50
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F Dow Jones
39,515.00
-11.00
(-0.03%)
F Nasdaq
19,990.75
+18.50
(+0.09%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,044.80
-0.10
(-0.00%)
Petróleo
81.20
+0.37
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Oro
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
239,600
239,600
247,800
588,400
434,300
Depreciación y amortización
76,000
76,000
79,100
102,000
97,100
Compensación con base en acciones
4,000
4,000
5,900
5,300
9,000
Cambio en el capital circulante
1,979,100
1,979,100
-9,441,500
3,162,000
497,400
Otro capital circulante
439,200
439,200
-432,100
427,600
9,500
Otros artículos no monetarios
-10,200
-10,200
36,400
56,400
69,400
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
495,500
495,500
-388,000
477,000
80,800
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-56,300
-56,300
-44,100
-49,400
-71,300
Adquisiciones netas
-163,700
-163,700
-40,100
-59,700
-6,000
Otras actividades de inversión
-
-
-100
-100
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-191,600
-191,600
-71,400
-94,300
382,900
Cambio neto en efectivo
-293,100
-293,100
-615,800
143,800
32,300
Efectivo al inicio del periodo
3,370,800
3,370,800
4,073,500
4,004,000
3,988,000
Efectivo al final del periodo
2,985,300
2,985,300
3,370,800
4,073,500
4,004,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
495,500
495,500
-388,000
477,000
80,800
Inversiones en bienes de capital
-56,300
-56,300
-44,100
-49,400
-71,300
Flujo de caja libre
439,200
439,200
-432,100
427,600
9,500
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