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Biomarin Pharmaceutical Inc (BM8.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
205,455
167,645
141,561
-64,080
854,029
-
Depreciación y amortización
105,315
104,386
101,969
108,039
105,172
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-38,336
-44,981
-52,087
-15,608
-889,993
-
Compensación con base en acciones
211,653
207,099
196,308
197,263
189,711
-
Cambio en el capital circulante
-225,283
-336,539
-96,383
66,034
-224,935
-
Cuentas por cobrar
-55,025
-190,435
-82,033
65,574
-59,035
-
Inventario
-159,780
-157,058
-68,264
-35,060
-61,151
-
Cuentas a pagar
41,533
68,853
59,018
15,689
-87,025
-
Otro capital circulante
163,213
51,648
44,362
185,311
-52,154
-
Otros artículos no monetarios
4,133
3,823
3,778
9,543
20,014
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
280,162
159,259
175,902
304,536
85,365
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-116,949
-107,611
-131,540
-119,225
-137,519
-
Compras de inversiones
-769,797
-868,496
-611,809
-937,143
-538,372
-
Ventas/vencimientos de inversiones
781,278
864,863
619,995
691,049
555,834
-
Otras actividades de inversión
-
-
103,325
-994
66,436
24,192
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-95,468
-111,244
-20,029
-366,313
-53,621
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,314
-2,286
-2,605
-3,039
-381,909
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-50,000
0
Otras actividades de financiación
-74,845
-85,794
-85,378
-46,203
-44,638
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-20,778
-18,727
-18,650
-48
181,118
-
Cambio neto en efectivo
166,922
30,596
137,255
-61,882
211,712
-
Efectivo al inicio del periodo
580,074
724,531
587,276
649,158
437,446
-
Efectivo al final del periodo
743,990
755,127
724,531
587,276
649,158
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
280,162
159,259
175,902
304,536
85,365
-
Inversiones en bienes de capital
-116,949
-107,611
-131,540
-119,225
-137,519
-
Flujo de caja libre
163,213
51,648
44,362
185,311
-52,154
-