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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW3.DE)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
18,000,000
11,290,000
17,941,000
12,382,000
3,775,000
Depreciación y amortización
7,810,000
8,974,000
8,566,000
6,495,000
6,139,000
Cambio en el capital circulante
3,274,000
-3,985,000
3,005,000
-1,399,000
4,049,000
Inventario
-4,135,000
-4,135,000
-115,000
-563,000
370,000
Otro capital circulante
12,895,000
6,661,000
14,473,000
9,295,000
7,101,000
Otros artículos no monetarios
-336,000
-336,000
-7,598,000
-635,000
203,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
20,707,000
17,542,000
23,523,000
15,914,000
13,251,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,812,000
-10,881,000
-9,050,000
-6,619,000
-6,150,000
Compras de inversiones
-805,000
-805,000
-766,000
-429,000
-1,101,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,022,000
2,022,000
1,252,000
565,000
3,528,000
Otras actividades de inversión
160,000
-
102,000
43,000
53,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,503,000
-9,548,000
-4,772,000
-6,400,000
-3,636,000
Cambio neto en efectivo
6,824,000
457,000
861,000
2,472,000
1,501,000
Efectivo al inicio del periodo
17,623,000
16,870,000
16,009,000
13,537,000
12,036,000
Efectivo al final del periodo
24,393,000
17,327,000
16,870,000
16,009,000
13,537,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
20,707,000
17,542,000
23,523,000
15,914,000
13,251,000
Inversiones en bienes de capital
-7,812,000
-10,881,000
-9,050,000
-6,619,000
-6,150,000
Flujo de caja libre
12,895,000
6,661,000
14,473,000
9,295,000
7,101,000