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Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-69,197
-69,197
-88,098
-98,591
-60,728
Depreciación y amortización
1,854
1,854
1,666
1,193
611
Compensación con base en acciones
9,223
9,223
9,576
8,500
1,420
Cambio en el capital circulante
-9,864
-9,864
-3,057
20,507
-2,283
Otro capital circulante
-69,731
-69,731
-78,457
-59,404
-50,570
Otros artículos no monetarios
2,952
2,952
3,225
8,563
13,638
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-69,525
-69,525
-76,504
-57,066
-47,308
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-206
-206
-1,953
-2,338
-3,262
Compras de inversiones
-164,988
-164,988
-180,704
-313,375
-33,229
Ventas/vencimientos de inversiones
236,232
236,232
240,519
83,512
15,899
Efectivo neto usado para actividades de inversión
71,038
71,038
57,862
-232,201
-20,592
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-
0
Acción ordinaria emitida
253
253
503
259,206
294
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-1,967
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
253
253
503
311,108
39,597
Cambio neto en efectivo
1,766
1,766
-18,139
21,841
-28,303
Efectivo al inicio del periodo
10,809
10,809
28,948
7,107
35,410
Efectivo al final del periodo
12,575
12,575
10,809
28,948
7,107
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-69,525
-69,525
-76,504
-57,066
-47,308
Inversiones en bienes de capital
-206
-206
-1,953
-2,338
-3,262
Flujo de caja libre
-69,731
-69,731
-78,457
-59,404
-50,570