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AIkido Pharma Inc (BP2A.BE)

Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-16,661
-22,107
-7,171
-12,337
-4,183
Depreciación y amortización
114
-188
0
-
0
Compensación con base en acciones
1,475
1,472
314
84
329
Cambio en el capital circulante
-263
-439
-450
243
-214
Cuentas a pagar
-54
66
-186
499
-64
Otro capital circulante
-11,328
-12,430
-7,220
-5,490
-3,377
Otros artículos no monetarios
545
1,833
1,148
1,469
2,512
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-10,783
-10,597
-6,603
-4,021
-3,017
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-545
-1,833
-617
-1,469
-360
Adquisiciones netas
37
-
-
-
-
Compras de inversiones
-46,767
-43,814
-99,098
-98,827
-8,661
Ventas/vencimientos de inversiones
101,107
28,751
103,943
75,333
10,277
Otras actividades de inversión
-8,387
2,298
-13,081
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
45,473
-14,598
-8,853
-24,963
1,256
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
230
0
78,219
24,404
1,941
Acción ordinaria readquirida
-1,760
-25,084
0
-
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-106
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-6,142
-7,193
78,303
31,608
1,835
Cambio neto en efectivo
28,548
-32,388
62,847
2,624
74
Efectivo al inicio del periodo
5,948
65,562
2,715
91
17
Efectivo al final del periodo
34,496
33,174
65,562
2,715
91
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-10,783
-10,597
-6,603
-4,021
-3,017
Inversiones en bienes de capital
-545
-1,833
-617
-1,469
-360
Flujo de caja libre
-11,328
-12,430
-7,220
-5,490
-3,377