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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
48,400
35,800
152,600
48,700
-
Caja total
48,400
35,800
152,600
48,700
-
Cuentas pendientes netas
147,300
151,700
97,000
78,300
-
Inventario
194,300
199,800
117,900
150,500
-
Otros activos circulantes
13,300
12,400
13,700
7,900
-
Activos corrientes totales
424,200
421,300
388,100
290,200
-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
24,000
21,500
21,600
22,600
-
Depreciación acumulada
-15,500
-13,500
-12,700
-12,400
-
Propiedad neta, planta y equipo
8,500
8,000
8,900
10,200
-
Valor llave
65,900
65,900
65,900
65,900
-
Activos intangibles
176,800
203,300
223,100
274,300
-
Otros activos a largo plazo
12,000
8,700
10,500
12,900
-
Total de activos no corrientes
267,400
285,900
308,400
363,300
-
Activos totales
691,600
707,200
696,500
653,500
-
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
-
-
116,300
63,800
400
Cuentas a pagar
85,000
91,400
89,000
54,700
-
Obligaciones devengadas
21,000
16,000
8,500
13,100
-
Otros pasivos circulantes
25,400
20,200
20,200
11,000
-
Pasivos circulantes totales
150,200
143,500
251,300
153,100
-
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
856,800
929,500
481,200
622,600
-
Obligaciones de impuestos diferidas
400
2,200
7,600
9,000
-
Otras obligaciones a largo plazo
7,700
8,200
21,900
29,800
-
Total de obligaciones no corrientes
864,900
939,900
510,700
661,400
-
Pasivos totales
1,015,100
1,083,400
762,000
814,500
-
Patrimonio neto
Acción ordinaria
1,400
1,400
400
400
-
Ganancias retenidas
-190,100
-355,600
-3,059,700
-2,179,000
-
Otro ingreso integral acumulado
-3,100
-4,300
-3,500
-4,000
-
Total de patrimonio neto de los accionistas
-323,500
-376,200
-3,062,800
-2,182,600
-
Total de obligaciones y capital de los accionistas
691,600
707,200
696,500
653,500
-