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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
1.8898 -0.01 (-0.54%)
Antes de la apertura del mercado: 09:04AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-33,931
-26,102
0
5,943
14,405
Depreciación y amortización
12,939
12,788
18,783
13,008
2,246
Impuestos sobre la renta diferidos
-960
-1,392
-252
-386.92
0
Compensación con base en acciones
4,845
4,139
1,230
504.981
0
Cambio en el capital circulante
2,836
5,007
5,859
-400.603
-1,590
Cuentas por cobrar
438
59
-171
14.414
0
Cuentas a pagar
-81
-2,238
-1,907
7,293
1,465
Otro capital circulante
31,857
41,078
30,145
15,350
16,899
Otros artículos no monetarios
21,368
18,664
2,008
4,637
3,546
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
32,437
41,100
31,255
23,283
18,276
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-22
-1,110
-7,933
-1,377
Adquisiciones netas
-
-
0
-11,387
0
Otras actividades de inversión
-
-
-2,000
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-580
-22
-3,110
-19,321
-1,377
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-31,237
-34,106
-21,979
-13,928
-4,842
Acción ordinaria readquirida
-437
-279
0
-
-
Dividendos pagados
-15,441
-15,007
-11,353
-7,622
-1,429
Otras actividades de financiación
-
-735
-210
-467.69
-2,297
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-31,409
-48,858
-28,542
-7,018
17,664
Cambio neto en efectivo
486
-7,781
-488
-3,124
34,563
Efectivo al inicio del periodo
41,665
37,540
38,028
41,152
6,589
Efectivo al final del periodo
42,113
29,759
37,540
38,028
41,152
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
32,437
41,100
31,255
23,283
18,276
Inversiones en bienes de capital
-
-22
-1,110
-7,933
-1,377
Flujo de caja libre
31,857
41,078
30,145
15,350
16,899