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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
50,500
-7,700
14,000
46,300
-41,600
Depreciación y amortización
142,800
149,700
150,400
137,000
136,300
Impuestos sobre la renta diferidos
-11,500
-21,500
-6,600
28,900
-27,100
Compensación con base en acciones
20,200
22,100
18,900
19,700
23,600
Cambio en el capital circulante
35,600
-4,000
-83,400
-87,700
109,300
Cuentas por cobrar
-18,600
-52,600
-6,300
-41,900
18,600
Inventario
-1,700
-
-
0
700
Cuentas a pagar
31,600
36,900
-59,700
8,400
74,000
Otro capital circulante
133,100
58,600
-400
87,200
192,400
Otros artículos no monetarios
-1,100
-1,800
2,000
-400
9,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
184,400
129,900
106,900
148,400
245,100
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-51,300
-71,300
-107,300
-61,200
-52,700
Adquisiciones netas
0
-13,800
-93,100
-110,400
-90,300
Otras actividades de inversión
1,300
2,100
-400
700
900
Efectivo neto usado para actividades de inversión
22,700
-61,400
-193,700
-158,700
-108,800
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-765,900
-1,074,600
-1,572,700
-55,500
-90,300
Acción ordinaria emitida
1,100
1,200
1,600
1,800
1,800
Acción ordinaria readquirida
-3,500
-2,200
-163,800
-1,900
-1,500
Otras actividades de financiación
700
525,500
373,000
32,500
1,700
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-40,800
-21,600
-16,800
-23,100
-18,300
Cambio neto en efectivo
166,300
46,900
-103,600
-33,400
118,000
Efectivo al inicio del periodo
11,000
20,100
123,700
157,100
39,100
Efectivo al final del periodo
177,300
67,000
20,100
123,700
157,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
184,400
129,900
106,900
148,400
245,100
Inversiones en bienes de capital
-51,300
-71,300
-107,300
-61,200
-52,700
Flujo de caja libre
133,100
58,600
-400
87,200
192,400