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Barry Callebaut AG (BYCBF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
444,355
444,355
360,705
383,939
316,054
Depreciación y amortización
241,951
241,951
236,819
228,506
230,186
Compensación con base en acciones
18,904
18,904
13,317
16,028
12,512
Cambio en el capital circulante
-342,802
-342,802
-29,284
-41,137
20,866
Inventario
-702,944
-702,944
-324,155
-112,945
-223,808
Otro capital circulante
89,398
89,398
245,761
340,393
312,654
Otros artículos no monetarios
107,935
107,935
97,277
94,941
98,218
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
330,563
330,563
521,651
615,637
593,548
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-241,165
-241,165
-275,890
-275,244
-280,894
Adquisiciones netas
0
0
-38,203
-907
-12,750
Compras de inversiones
-43
-43
-735
-67
-7,070
Ventas/vencimientos de inversiones
1,776
1,776
4
4,923
1,682
Otras actividades de inversión
-31
-31
8,542
-174
102
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-217,592
-217,592
-293,606
-261,586
-289,282
Cambio neto en efectivo
-480,363
-480,363
-216,488
-250,106
857,184
Efectivo al inicio del periodo
815,779
815,779
1,032,267
1,282,373
425,189
Efectivo al final del periodo
335,416
335,416
815,779
1,032,267
1,282,373
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
330,563
330,563
521,651
615,637
593,548
Inversiones en bienes de capital
-241,165
-241,165
-275,890
-275,244
-280,894
Flujo de caja libre
89,398
89,398
245,761
340,393
312,654