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F Dow Jones
38,775.00
-169.00
(-0.43%)
F Nasdaq
18,824.25
-116.25
(-0.61%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,058.00
-15.20
(-0.73%)
Petróleo
80.44
+0.61
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Oro
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2.7001
+0.02
(+0.75%)
Fuera de horario:
07:11PM EDT
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Gráfico
Estadísticas
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Financieros
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Tenedores
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-21,026
-21,026
-33,279
-64,179
-60,973
-
Depreciación y amortización
302
302
232
61
77
-
Compensación con base en acciones
770
770
1,666
3,152
8,194
-
Cambio en el capital circulante
3,283
3,283
6,409
18,408
11,146
-
Cuentas a pagar
326
326
-575
-560
-321
-
Otro capital circulante
-16,574
-16,574
-28,185
-50,086
-43,797
-
Otros artículos no monetarios
1,086
1,086
912
-89
659
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-16,474
-16,474
-28,151
-47,242
-43,745
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-100
-100
-34
-2,844
-52
-
Compras de inversiones
-1,300
-1,300
-32,197
-44,232
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,300
1,300
49,761
26,663
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-687
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-100
-100
18,247
-20,413
-52
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
-1,569
0
-64
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
112,577
69,454
Otras actividades de financiación
-
-
5,000
-82
4,652
9,195
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4
4
3,431
1
117,835
-
Cambio neto en efectivo
-16,646
-16,646
-7,229
-67,912
73,604
-
Efectivo al inicio del periodo
34,396
34,396
41,625
109,537
35,933
-
Efectivo al final del periodo
17,750
17,750
34,396
41,625
109,537
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-16,474
-16,474
-28,151
-47,242
-43,745
-
Inversiones en bienes de capital
-100
-100
-34
-2,844
-52
-
Flujo de caja libre
-16,574
-16,574
-28,185
-50,086
-43,797
-
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