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Cache, Inc. (CACH)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 03:22PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-36,791
Depreciación y amortización
6,759
Impuestos sobre la renta diferidos
131
Compensación con base en acciones
1,100
Cambio en el capital circulante
-1,848
Inventario
-3,970
Cuentas a pagar
2,336
Otro capital circulante
-37,888
Otros artículos no monetarios
-237
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-30,477
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,411
Compras de inversiones
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,661
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
16,424
Otras actividades de financiación
-1,813
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
32,320
Cambio neto en efectivo
-3,818
Efectivo al inicio del periodo
4,363
Efectivo al final del periodo
545
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-30,477
Inversiones en bienes de capital
-7,411
Flujo de caja libre
-37,888