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Samara Asset Group plc (CAGPF)

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Al cierre: 09:33AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
193.123
-6,474
-291.902
10,260
1,471
Depreciación y amortización
-
7.335
13.599
16.296
7.329
Cambio en el capital circulante
-26,344
1,600
-1,352
-125.388
307.586
Otro capital circulante
-30,358
649.53
-2,426
-1,027
1,504
Otros artículos no monetarios
-
-504.288
-335.524
130.289
115.337
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-30,353
658.033
-1,608
-998.977
2,561
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4.664
-8.503
-817.926
-27.868
-1,057
Compras de inversiones
-
-4,765
-56,439
-16,325
-7,883
Ventas/vencimientos de inversiones
-
15,257
35,308
12,864
10
Efectivo neto usado para actividades de inversión
113,016
7,124
-23,027
-3,281
-13,930
Cambio neto en efectivo
81,997
4,374
2,025
-4,459
-2,418
Efectivo al inicio del periodo
-3,608
-4,640
-6,665
-2,206
212.689
Efectivo al final del periodo
78,389
-265.158
-4,640
-6,665
-2,206
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-30,353
658.033
-1,608
-998.977
2,561
Inversiones en bienes de capital
-4.664
-8.503
-817.926
-27.868
-1,057
Flujo de caja libre
-30,358
649.53
-2,426
-1,027
1,504