U.S. markets closed

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
37.65+1.59 (+4.41%)
Al cierre: 04:00PM EDT
37.45 -0.20 (-0.53%)
Fuera de horario: 07:44PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
101,351
101,351
43,123
72,373
-253,365
Depreciación y amortización
93,136
93,136
92,380
89,654
91,415
Impuestos sobre la renta diferidos
-15,715
-15,715
-18,646
-20,849
-67,228
Compensación con base en acciones
25,781
25,781
24,426
22,988
21,350
Cambio en el capital circulante
-13,150
-13,150
-10,684
30,903
2,670
Inventario
-2,092
-2,092
-12,725
-3,478
7,921
Cuentas a pagar
3,971
3,971
17,586
-3,678
-2,005
Otro capital circulante
65,178
65,178
48,782
145,457
-48,006
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
218,401
218,401
161,926
213,006
2,908
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-153,223
-153,223
-113,144
-67,549
-50,914
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-274
-274
329
-1,061
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-153,497
-153,497
-112,815
-68,610
-50,914
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,000
-15,000
-130,000
-150,000
-100,000
Acción ordinaria emitida
0
0
0
175,000
0
Acción ordinaria readquirida
-46,085
-46,085
-63,132
-449,517
-3,621
Dividendos pagados
-53,207
-53,207
-42,272
-18,998
-15,791
Otras actividades de financiación
-24,243
-24,243
-18,316
-35,098
-27,507
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-123,535
-123,535
-123,636
-108,827
143,692
Cambio neto en efectivo
-58,487
-58,487
-74,850
35,542
95,669
Efectivo al inicio del periodo
114,777
114,777
189,627
154,085
58,416
Efectivo al final del periodo
56,290
56,290
114,777
189,627
154,085
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
218,401
218,401
161,926
213,006
2,908
Inversiones en bienes de capital
-153,223
-153,223
-113,144
-67,549
-50,914
Flujo de caja libre
65,178
65,178
48,782
145,457
-48,006