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Caleres, Inc. (CAL)

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
174,787
171,391
181,742
137,019
-439,114
Depreciación y amortización
49,544
53,280
49,011
52,330
60,539
Impuestos sobre la renta diferidos
1,441
-11,866
4,270
6,487
-37,034
Compensación con base en acciones
16,735
14,804
17,311
12,297
8,097
Cambio en el capital circulante
-175,824
-31,658
-126,175
-14,190
151,815
Inventario
-106,880
39,495
16,242
-108,772
130,796
Cuentas a pagar
-72,079
22,038
-101,450
50,936
13,373
Otro capital circulante
-30,013
150,533
61,842
144,296
104,293
Otros artículos no monetarios
19,988
639
-1,143
-30,022
25,598
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,979
200,151
125,879
168,441
126,353
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-54,992
-49,618
-64,037
-24,145
-22,060
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-54,992
-49,618
-64,037
-24,145
-22,060
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-888,000
-658,000
-842,000
-792,000
-463,500
Acción ordinaria readquirida
-80,190
-17,445
-63,225
-16,965
-23,348
Dividendos pagados
-10,335
-9,954
-10,184
-10,648
-10,764
Otras actividades de financiación
-5,854
1,000
3,142
-10,862
-1,059
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-11,814
-162,993
-58,154
-202,385
-61,306
Cambio neto en efectivo
-41,999
-12,342
3,585
-58,180
43,077
Efectivo al inicio del periodo
74,772
33,700
30,115
88,295
45,218
Efectivo al final del periodo
32,945
21,358
33,700
30,115
88,295
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,979
200,151
125,879
168,441
126,353
Inversiones en bienes de capital
-54,992
-49,618
-64,037
-24,145
-22,060
Flujo de caja libre
-30,013
150,533
61,842
144,296
104,293